過去無數的教訓：回顧過去的文章，回顧過去那些記憶猶新的交易之路，無數次真金**的教訓歷歷在目。基於現在的認知，如果要為那些永久性虧損總結一條規律的話，那就是過去的自己有意無意的一直在使用負期望系統。即沒有進行深入思考、研究和長期積累，憑藉所謂的技術，基於感覺和情緒進行了很多的交易，而渾然不知道，曾經的那條路從長期來看必然是走向虧損。而這過程中，經常會發生一些冒大風險賺小錢的事情，或者為了彌補小虧損，僥倖熬成大虧損的事情，亦或者，自以為最終一定盈利，但如果有更多資訊就會知道，最終的「盈利」是負數。
負期望系統長期虧損：很多投資者，包括我自己，由於缺乏正確的投資知識、風險控制和心理素質等原因，導致他們的交易系統整體上呈現負期望，長期來看會虧損。
負期望系統可能盈利：負期望系統不代表無法盈利，單筆交易的盈利和運氣有關，甚至一段時間裡的交易，哪怕是負期望的也有可能獲得豐厚的利潤，但是站在長期，負期望系統是不值得使用的。
沒有良好的投資策略：許多投資者在沒有明確的投資策略下進行交易，憑藉短期的投機心理進行交易決策。這種無計畫、盲目的交易方式一般都屬於負期望的。因為一般正期望的系統沒有那麼容易開發和執行。
情緒驅動、缺乏風控：很多投資者容易受到市場情緒的影響，情緒驅動的交易決策使得他們在市場波動時做出了不理性的交易決策。同時，很多人也沒有建立起有效的風險控制體系，未能設定合理的止損點和止盈點。這會使得虧損的交易持續下去，而盈利的交易卻被過早平倉。
正期望？負期望？如何知道自己的交易體系在長期執行下是正期望的還是負期望的？個人覺得甄別和確認都不是一件簡單容易的事，甚至可以說是乙個複雜而漫長的過程。
統計資料分析：交易者可以通過收集和分析歷史交易資料來評估交易體系的表現。關鍵的統計指標包括勝率（盈利交易的比例）、盈虧比（盈利交易和虧損交易的比例）以及平均盈虧比率等。通過這些指標可以初步判斷交易體系的期望收益。
回測和模擬交易：使用歷史市場資料進行回測和模擬交易是驗證交易體系可行性的一種方法。通過模擬和回測可以觀察交易體系在不同市場條件下的表現，並對其期望收益進行評估。
實盤交易和持續跟蹤：對於交易者來說，實盤交易是最真實的驗證方式。交易者可以在實盤交易過程中觀察交易體系的表現，並持續跟蹤交易結果。長期的實盤交易資料可以為交易者提供更可靠的證據來評估交易體系的期望收益。
總結：首先，需要一套明確的交易系統，如果這都沒有，那麼連最基本的統計和資料分析都無法去做。當然資料統計與分析可以有很多形式，無數次的實盤交易的記錄和反思本身就是一種。
遠離負期望系統：遠離負期望，建立正期望，是邁向交易長期穩定盈利的必經之路。
遠離：遠離意味著自我控制，如果無法證明自己的交易方式是正期望的，那就不要基於情緒，基於貪婪去進行交易，長期來說，最終獲得的只有虧損。
建立：建立正期望要做的更多：學習、研究、探索、思考，再到建模、資金管理、歷史回測，實盤驗證和策略執行等等。
知行合一：很多道理，其實很多人都懂，甚至都可以講的頭頭是道，並且教授別人，但是知道不代表能做到，知行合一肯定是交易實現盈利過程中非常重要的乙個主題。
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