10月19日早盤，a**場各大指數繼續創新低尋找市場底，相對指數弱勢半導體板塊逆勢拉公升。半導體指數**2.73%，成交額超307億，呈現底部放量**，其成分股寒武紀、藍箭電子、新潔能、瑞芯微、晶方科技、大港股份、文一科技等掀起漲停潮。
半導體板塊指數走勢圖。
*：阿牛智投。
半導體自主可控是長期發展之道
訊息面上看，近日美國商務部工業和安全域性(bis)發布了針對晶元的出口禁令新規，對於中國半導體的制裁進一步公升級。最新的禁令主要包括三個規則，分別是先進計算晶元規則、擴大半導體製造裝置的出口管控、把更多公司列入到「實體清單「。禁令的核心圍繞著限制中國先進計算和ai技術的發展，未來半導體自主可控將是長期發展之道。
半導體板塊主力持倉區域性增長
半導體板塊總市值超3.6萬億，包含168家公司，其中評分為80分以上的優質公司佔比16%。2023年中報從核心主力持倉看，公募**呈現穩健增持跡象。2023中**完整持倉11.52%市值，超配。
半導體板塊核心主力圖。
*：阿牛智投。
半導體產業鏈可以從以下三個維度進行跟蹤：
1、跟蹤消費電子需求重啟，重點關注擁有新產品邊際變化的龍頭企業。
隨著23h2消費需求逐季環比提公升，顯現回暖跡象，行業龍頭有望迎來戴維斯雙擊， 並關注新產品突破與放量，重點跟蹤卓勝微等。
2、 美/荷/日對華限制加碼，硬科技自主可控邏輯增強，材料裝置替代需求迫切。
晶圓製造是半導體產業鏈核心環節，地緣政治衝突加劇背景下，自主可控需求迫切，重點跟蹤中芯國際等。半導體裝置及材料國產化程序邏輯加強，重點跟蹤拓荊科技、盛美上海、滬矽產業、安集科技。
3、 chatgpt創新場景，ai驅動半導體矽含量第5波浪潮。
ai激發半導體需求新動能：chatgpt引爆ai技術新浪潮，帶動算力需求高漲，推動ai相關晶元市場，重點跟蹤芯原股份、江波龍、通富微電等。
A股 氣體 半導體週期觸底復甦，電子特氣國產替代未來可期
a股 氣體行業 半導體週期觸底復甦，電子特氣國產替代未來可期 重點 華特氣體，凱美特氣。關注 中船特氣，和遠氣體，矽烷科技，僑源股份，雅克科技，正帆科技。稀有氣體 表現各異，部分稀有氣體 回暖顯著。截至2023年8月31日，1 氙氣 5n純度氙氣8月均價5.93萬元 立方公尺，較7月均價上公升3.38 ...
阿牛智投 大盤指數什麼時候能絕地反擊
今天兩市繼續下行，走勢並未超預期。前面筆者文章中已經點評了 的節奏，從技術走勢看，指數屬於明顯的弱勢執行階段，不排除繼續創新低。主要理由是權重藍籌持續受資金拋售，場內有區域性機會但成交量萎縮，存量博弈，沒有明顯的資金進場跡象，投資者心理偏謹慎。指數橫盤後選擇下行屬於阻力最小方向。如果討論 什麼時候絕地...
阿牛智投 國產算力概念股乘風而行
10月17日，美國 更新了針對人工智慧 ai 晶元的出口管制規定，根據最新的規則，英偉達a800和h800晶元對華出口或將受到影響。同時，美國商務部工業與安全域性將我國13家公司列入實體清單，其中包括壁仞科技及其子公司 摩爾執行緒及其子公司等晶元公司。資金選擇國產算力股炒作 受此訊息面影響，一方面ai方...